i  W  E  L  L

Платформа интернет трейдинга

Система позволяет обеспечивает:

  • Торговлю на различных рынках — биржевых и межбанковских,
  • Торговлю с любыми инструментами — FX, Money Markets, Capital Markets, Financing, Interest Rate Derivatives, ...,
  • Различные типы клиентов:
    • Лоро корреспонденты — филиалы Банка, банки и компании,
    • Банки по генеральным соглашениям,
    • Подразделения Банка — внутрибанковский рынок.
  • Бездокументарное оформление сделок — ЭЦП,
  • Любые отчеты клиента, создаваемые банком самостоятельно.


... При централизации торговых операций, осуществляемых Банком на рынке через единое дилинговое подразделение, система за счет интегрированного в нее блока iWELL дает возможность филиалам и сейлз-подразделениям Банка, проводящим операции уже с клиентами, получать от дилингового подразделения Банка текущие рыночные котировки с минимальным спрэдом для моментального закрытия своих позиций.
Это позволяет централизовать управление рыночными рисками с одной стороны, и предоставлять клиентам Банка через сеть сейлз-подразделений конкурентноспособные рыночные котировки — с другой...

Алексей Веселов, Начальник Управления финансовых продуктов, Банк «Петрокоммерц»

Возможности клиента

iWELL — инвестиционный кабинет клиента

iWELL является уникальным решением — на российском рынке нет ни одного известного решения, которое бы одновременно предлагало все то, что сделает для вас портал.

  1. Заключение сделок различными способами:
    • Торговля с банком (OTC), любые продукты — покупка валюты, свопы, депозиты, работа с векселями — все, чем располагает банк,
    • Торговля на бирже — ценные бумаги, покупка валюты, свопы, репо, ...
    • Торговля в окне FX ликвидности, собранной от лидеров межбанковских рынков.
  2. Клиент получает в свое распоряжение собственный NAVIGATOR — доступ к отчетам трейдера: торговые позиции, отчеты о доходах, рисках...
  3. Доступ к отчетам банка, созданным с использованием конструктора отчетов и опубликованным в Вэб портале
  4. Регистрация операций в NAVIGATOR или иных системах банка — регистрация сделок, платежей.


Сделки с Банком

Клиент может заключать сделки с банком несколькими способами:

  • Click & Deal — заключение сделок одним нажатием кнопки.
    Операции в рамках чистых линий, margin trading, операции по расчетным счетам в банке.
  • RFQ — проведение переговоров с дилером банка и заключение сделок.
  • Orders — клиент может выставлять ордера сложной структуры — OCO, IfDone, вложенные ордера.

Биржевой рынок

Клиент может размещать ордера на биржах

  • Просмотр и анализ биржевых котировок,
  • Заключение сделок из стакана,
  • Контроль остатков на счетах в режиме реальнооо времени.

Межбанковский рынок

DMA — клиент может получить прямой доступ к ликвидности межбанковких рынков и бирж

  • Доступ к объединенной ликвидности рынка,
  • Размещение ордеров на нескольких площадках — одним нажатием кнопки,
  • Сделки клиента могут парковаться на его брокерском счете или на его номерном счете (на позиции Банка).

Позиции и балансы

Позиции — В окне позиций клиенту доступна информация о его позициях:

  • По всем типам продуктов и инструментов
  • В разрезах его договоров, клиентов и счетов
  • В позиции клиент может заключить сделку, закрыть или развернуть позицию.

Балансы — акции, облигации и векселя

  • Сотрудник Клиента получает он-лайн информацию об остатках на счетах, доступных ему в рамках договора (нескольких договоров)
  • В случае распределенной структуры руководитель клиента может видеть остатки на всех счетах его организации.
  • Информация доступна как на дату, так и за период дат. Это относится ко всем отчетам — сделки, платежи, …

Отчеты

Клиенту доступны всевозможные отчеты, созданные для него Банком. Отчеты:

  • Работают он-лайн и
  • Могут быть получены в личный кабинет
    • По запросу клиента в виде файла, подписанного Банком (ЭЦП),
    • По расписанию.

Клиент может выставить отметку о прочтении и согласии с данными, что отменяет необходимость документарного обмена между ним и Банком по обязательной отчетности.


Графики

Клиенту доступны графики котировок с широким набором средств технического анализа:

  • RSI — Relative Strength Index,
  • SMA — Simple Moving Average,
  • BB — Bollinger Bands,
  • MACD — Moving Avarage Convergence / Divirgence,
  • TRIX — Triple Exponential Moving Average,
  • Дополнительные инструменты тахнического анализа.

Управление сотрудниками

Клиент может управлять правами своих сотрудников без участия Банка:

  • Добавлять новых сотрудников,
  • Предоставлять им доступ к своим договорам / инструментам,
  • Управлять уровнем доступа сотрудников к ценам — просмотр / заключение сделок / регистрация ордеров,
  • Управлять сроками действия электронной подписи сотрудников,
  • Другие параметры…

Возможности банка

Собственная торговая платформа

Для банка iWELL — уникальная возможность продажи своих продуктов широкому кругу клиентов и контрагентов

  1. Платформа может использоваться для обслуживания:
    • Лоро корреспондентов — компаний и банков для управления денежными средствами на своих счетах в банке,
    • Клиентов margin trading с возможностью он-лайн контроля достаточности денежных средств, пополнений и списания по счетам в режиме реального времени,
    • Брокерских (DMA) клиентов на всех рынках — ценные бумаги, покупка валюты, свопы, репо, ...
    • Филиалов банка — формирование единой цены банка во всех точках присутствия,
    • Подразделений банка — организация внутрибанковского рынка ресурсов Казначейства,
    • Других типов клиентов...
  2. Формирование собственной цены на основании:
    • Ликвидности межбанковских рынков и котировок биржи,
    • Кривых процентных ставок и цен своп
  3. Тонкая настройка цен с использованиям настраиваемых алгоритмов,
  4. Публикация потоков цен на торговых площадках.


Источники цен

Банк может формировать собственные потоки цен на основании:

  • Потоков различных поставщиков
    • ММВБ
    • Bloomberg,
    • Deutschebank,
    • Barclays,
    • Другие системы...
  • Кривых процентных ставок и своп цен,
  • Котировок других инструментов, например — CHF/RUB Tom на основании котировок USD/CHF Spot, USD/RUB Tom и USD/CHF T/N Swap.

Управление ценами

Дилер может он-лайн применять различные алгоритмы к ценам источников:

  • Узкий (стандартный) спред — котировка EURUSD со спредом 1 пипс (3 пипса) независимо от спреда внешней цены,
  • Жесткая привязка котировок банка к котировкам рынка со спредом для BID / ASK,
  • Волатильность (паника) вверх (вниз) — котировка EURUSD со спредом 5 пипс (20 пипс) независимо от спреда внешней цены со смещением цен на половину спреда вверх (вниз).
  • Любые другие...

Дилер может управлять ценами:

  • Вносить любые ручные смещения к ценам, рассчитанным на основании алгоритмов — сдвинуть BID вниз, ASK вверх, сдвинуть спред вправо (вверх),
  • Останавливать потоки,
  • Переводить инструменты в режим Только по запросу (RFQ).


Управление клиентами

В системе реализована возможность тонкого определения правил работы клиента:

  • Доступные инструменты в рамках продукта: например, только EUR/USD и USD/RUB — продукт Конверсии,
  • Персональные спреды — в разрезе каждого договора и инструмента,
  • Терпимость к изменению цены — для «выдающихся» клиентов допускается заключение сделок методом Click & Deal при «проскальзывании» цены Банка на указанную величину,
  • Минимальная и максимальная суммы для сделки Click & Deal,
  • Управление группами клиентов,
  • Другие возможности...


Документооборот

Система обеспечит электронный документооборот с клиентами:
Обмен документами, заверенными подписями и печатями, исключается.

  • Заключенная клиентом сделка содержит ЭЦП сотрудника клиента, заключившего сделку,
  • В момент заключения сделки клиенту отправляется подписанное Банком подтверждение сделки.

Далее все заключенные клиентом сделки обрабатываются в общем режиме межбанковских операций — направляются в Бэк офис для проведения расчетов и бухгалтерского учета.


Поставщики ликвидности

С помощью iWELL Банк может предложить клиентам 2 варианта работы на рынках:

  1. OTC — работа по ценам банка
  2. DMA — прямой доступ клиента к котировкам торговых платформ

В обоих случаях банку необходим достаточный объем внешней ликвидности. Чем больше количество его поставщиков, тем лучше условия его котировок, тем комфортнее чувствует себя клиент — больше доступный для него объем и уже спреды.


Список поставщиков

СофтВел может предложить готовые адаптеры к потокам котировок: