Решение для банков и инвестиционных компаний.
Система объединяет экспертизу наших клиентов в области банковских технологий с инновационными достижениями ИТ индустрии.
NAVIGATOR — флагманский продукт компании, представляет собой единую платформу — интегрированное решение для всех рынков, обеспечивающее полный жизненный STP цикл казначейства на всех рынках — FX, Money Markets, Capital Markets, Financing, Interest Rate Derivatives, ...
Решение охватывает все сферы жизнедеятельности казначейства: регистрацию сделок, управление позициями, расчет доходов, контроль лимитов, платежная позиция.
Для расчетов цен Навигатор использует он-лайн интерфейсы к основным электронным торговым площадкам, включая Московскую Биржу, Bloomberg, DB, EBS, и т.д. ...
Модуль решает основные задачи казначейства — контроль ликвидности и управление процентными рисками банка.
В системе контроль краткосрочной ликвидности осуществляется с помощью платежного календаря, формируемого в режиме реального времени на основании операций торговых подразделений и клиентских платежей.
Любая сделка, зарегистрированная в системе формирует денежные потоки:
Календарь позволяет оценить ликвидность в разрезах расчетных счетов Банка или торговых книг Казначейства.
Календарь может быть приведен к той или иной валюте, что позволяет оценить общий избыток или дефицит ликвидности Банка на ближайшую перспективу.
Сотрудник казначейства может моделировать поведение ликвидности, регистрировать ожидаемые платежи, информации о которых еще нет в системах банка.
NAVIGATOR может принимать информацию о клиентских платежах из различных систем — из ИБС или платежных систем (SWIFT или МЦИ) с возможностями квитовки данных.
Для анализа среднесрочной ликвидности в системе используются данные о срочных активах и пассивах банка — кредитах, репо, форвардных покупках и ожидаемых погашениях инструментов с фиксированной доходностью.
Пример отчета — Cashflow NPV
Отчеты казначейства позволяют оценить ликвидность в разрезах торговых книг и соответствующих им продуктов, валют или инструментов.
Данные о платежах группируются в стандартные корзины с возможностью расчета гэпов — для корзин и кумулятивного гэпа.
При наличии Лимит Сервера возможен контроль ограничений, устанавливаемых на разрывы ликвидности на тех или иных корзинах.
В расчеты могут быть включены экспертные данные об неснижаемых остатках по продуктам, сроки владения которыми не могут быть получены из данных по операциям банка, имеющим срочную природу.
В системе реализован механизм внутреннего рынка ресурсов, для которого казначейство устанавливает трансфертные ставки.
Торговые книги подразделений объединяются в центры финансового учета (ЦФУ) с возможностью настройки их учетных политик, с указанием разрешенных продуктов и их ставок фондирования.
Используя настройки внутреннего рынка, Казначейство позволяет реализовать
Пример отчета — Average Position
При установке портала банк получает в свое распоряжение типовой набор отчетов, повторяющий основной набор он-лайн интерфейсов трейдера в desktop приложении NAVIGATOR — валютная позиция, денежная позиция, позиция по ценным бумагам — для всех рынков, поддерживаемых NAVIGATOR.
В дополнение к продуктовым отчетам банк получает набор отчетов о сделках, платежах и балансах счетов — доступ к информации обо всех базовых объектах. Доступ к информации, как и в desktop приложении, определяется настройкой прав пользователя к торговым книгам и расчетным счетам банка.
Используя конструктор отчетов, банк может создавать собственные отчеты на основании данных любой их своих систем и публиковать их на портале — клиент или сотрудник банка может получать информацию об остатках на счетах в ИБС, остатках на пластиковых картах, платежах...
Причем, получать он их может в реальном времени и из любой точки мира, где есть интернет.
Портал может использваться для регистрации операций, как клиентами, так и сотрудниками удаленных офисов.
Торговля подробно описана в разделе iWELL.
Клиент — тоже трейдер, его интересуют умные отчеты.
Отчет по требованиям ФСФР, отправленный по почте Бэк офисом на следующий день к полудню, конечно, нужен, но — это вчерашний овернайт :)
Сергей Вандыш, Chief customer FX Dealer
Возникла потребность установления NAVIGATOR во всей филиальной сети.
В связи с техническими проблемами были вынуждены заказать у разработчиков облегченную версию NAVIGATOR. Она получила название WebRN. Продукт был разработан в разумные сроки и позволяет отражать совершаемые операции, переносить позиции, выставлять вручную и редактировать сделки.
Сейчас программа уже запущена в боевую работу и набираются замечания по нюансам, которые необходимо доработать с целью повышения эргономики продукта.
В целом программой доволен. Уверен, что она будет очень полезным дополнением пользователям NAVIGATOR.
В любом месте, где есть интернет, вы можете видеть позиции, доходы — контролировать работу подразделения.
Теперь не нужно искать в почте отчет за прошлый квартал — достаточно запросить его в портале.
Отчеты руководителя могут быть созданы ИТ подразделением банка с использованием конструктора отчетов и быть доступными для него в портале по запросу или по расписанию.
Сложность продуктов, с которыми работает инвестиционный департамент банка, увеличивается с каждым годом.
Несмотря на это информация о позициях, доходности должна быть представлена в простых и своевременных отчетах — легко и быстро получаемых в системе.
Навигатор обеспечивает следующие типы он-лайн отчетов
Торговые позицииМощная и исключительно гибкая система настройки отчетов на базе создаваемых Word и Excel шаблонов.
Отчеты могу вызываться из NAVIGATOR, быть опубликованы в Вэб портале или использоваться другими системами банка.
Любой проект NAVIGATOR невозможен без интеграции, обеспечивающей синхронизацию данных различных систем и гарантированную доставку данных между ними.
За многие годы работы мы создали адаптеры к различным торговым платформам и ИБС.
Интеграционные работы пройдут быстро и без длительных согласований форматов передаваемых данных и логики взаимодействия систем.
На многих проектах внедрения мы смогли создать профессиональную команду, обладающую уникальным набором качеств:
Для целей интеграции используется наша платформа BUS, в основу которой положены следующие принципы:
Прием котировок и сделок всех типов, публикация ордеров и потоков цен iWELL, прием платежей (Репо margin calls, вариационная маржа), событий исполнения сделок.
СофтВел может предложить готовые адаптеры к торговым платформам, обеспечивающие STP и он-лайн потоки котировок:
При необходимости СофтВел может разработать адаптер к любой промышленной платформе в течение 3...5 недель.
В случае внедрения NAVIGATOR без Бэк офиса мы можем предложить готовые адаптеры, обеспечивающие синхронизацию справочников и прием / передачу сделок и платежей для Бэк офисов компаний:
Адптеры обеспечивают:
При необходимости СофтВел может разработать адаптер к любому Бэк офису (включая in-house), имеющему требуемый API.
Обработка входящих и исходящих платежных документов
Работа с различными типами документов:
В качестве СУБД Resource NAVIGATOR XL использует
Работа возможна на любой платформе, для которой сертифицированы СУБД.
Рекомендуемая конфигурация для 50 пользователей:
Сервер должен быть класса не ниже:
Сервер должен быть класса не ниже:
(конфигуции серверов наших клиентов с высокой нагрузкой на систему
Требования для
Расположение — в сети банка.
Назначение — сервер, устанавливаемый в демилитаризованной зоне банка, обеспечивающий обмен информацией между клиентом и банком. Обмен информацией между сервером и клиентом осуществляется по протоколу TCP/IP.
Кроме этого приложения сервера могут работать в режиме шифрования трафика между сервером и клиентом. Значимые объекты подписываются ЭЦП (сделки, запросы на котировки, переговоры) с использованием средств криптозащиты.
Минимальные требования:
Расположение — в сети банка.
Минимальные требования:
Требования к рабочему месту пользователей платформы iWELL.
Требования к рабочему месту дилеров платформы iWELL.